基金最新凈值什么意思基金最新凈值意思簡述

1406 2025-11-25

1、基金最新凈值是目前基金或股票資產的總市值扣除負債后的余額，代表了基金或股票持有人的權益。凈值是在某一時點上，基金，股票，外匯，期貨等資產的總市值扣除負債后的余額，代表了基金或股票持有人的權益。

2、雖然都是凈值,但是最新凈值、昨日凈值、累計凈值表示的時間段、內容不同。最新凈值指目前最新計算的凈值，昨日凈值指昨天的收盤凈值，累計凈值指包括已經分紅在內的凈值。